會計工作計劃

　　日子總是像從指尖流過的細(xì)沙，在不經(jīng)意間悄然滑落，我們的工作同時也不斷更新迭代，寫一份工作計劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！那么我們該怎么去寫工作計劃呢？以下是小編為大家收集的會計工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會計工作計劃1

　　為了提高自身的科學(xué)理論水平，我平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，使我的生活過得充實起來。再加上作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，將下半年工作計劃具體展開如下：

　　一、日常工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　4、加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的`熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

會計工作計劃2

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學(xué)習(xí)

　　結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制

　　預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　　2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

　　3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。

　　2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日�；�礎(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的.抽查工作。

　　3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

　　4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

　　6、完成體育局交辦的其他工作。

會計工作計劃3

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

　　一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的.依據(jù)。進(jìn)一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)。

　　2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。

　　3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

　　5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。

　　二、財務(wù)部工作計劃

　　1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析。分解和落實工作。讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

會計工作計劃4

　　作為一名新的會計人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

　　一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。； 爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

　　為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：

　　一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。；

　　二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　　1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的.保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

　　2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求。

　　3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法。

　　4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

　　1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字。

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤。

　　3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸。

　　5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　　四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

　　另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量。

　　20xx會計工作計劃，會計工作是新一年各項工作開展的首要保障，資金周轉(zhuǎn)或者運營都需要會計進(jìn)行協(xié)調(diào)，會計工作的新年計劃要如何開展呢？

會計工作計劃5

　　20xx年學(xué)校會計工作總結(jié)去年的工作經(jīng)驗，今年工作有如下的安排和計劃：

　　1、嚴(yán)格貫徹一費制制度，開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn)，讓每位家長明明白白繳費。

　　2、開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進(jìn)入相應(yīng)專戶。

　　3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調(diào)整、變動相關(guān)工資，完成各類工資表格。

　　4、做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿意。

　　5、做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

　　6、與校領(lǐng)導(dǎo)商議，做好20xx年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。

　�。�1）按實際成本支付材料款，“材料采購”賬戶的借方按計劃成本計價，實際成本與計劃成本的'差異記入“材料成本差異”賬戶，超支用藍(lán)字，節(jié)約用紅字；

　�。�2）（按計劃）成本結(jié)轉(zhuǎn)材料成本；

　�。�3）領(lǐng)用原材料時按計劃成本結(jié)轉(zhuǎn)；

　　（4）會計期間結(jié)束時，將材料計劃成本調(diào)整為實際成本。

　　7、與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8、配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9、和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。

　　11、積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。

會計工作計劃6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的'各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的訂付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　六、負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

會計工作計劃7

　　20__年，各個行業(yè)在受到金融危機的侵襲時經(jīng)濟(jì)都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準(zhǔn)備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20__年，我們已做好對應(yīng)措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務(wù)工作計劃：

　　一、指導(dǎo)思想

　　加強管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

　　二、主要經(jīng)營指標(biāo)

　　1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬元，其中每月均增加 萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬元，每月均增加 萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的' %，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的 %。

　　3、全年完成業(yè)務(wù)總收入 萬元，占應(yīng)收款 %。

　　4、實現(xiàn)凈利潤 萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達(dá) %。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴(kuò)展團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

　　搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù);二是對重點客戶進(jìn)行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

　　5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

　　6.嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

　　7.強化員工教育培訓(xùn)工作。

　　(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識。

　　(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白。通過請進(jìn)來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。

　　8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

會計工作計劃8

　　20xx 年財務(wù)部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分；1、財務(wù)核算 2、財務(wù)管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 4、財務(wù)培訓(xùn)計劃 5、工作重點和難點 6、20xx 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述如下：一、 財務(wù)核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx 年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久。針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，20xx 年 1 月開始在部分分（子）公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。2、會計報表體系1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一致）日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、 往來明細(xì)表初步計劃是在 20xx 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細(xì) ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣�司財務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準(zhǔn)確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。第二個計劃是在 20xx 年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，即 會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的`一個 重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷

　　完善和準(zhǔn)確十分重要。第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持；2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題；3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)（以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接）借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進(jìn)行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計劃，20xx年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5 個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財務(wù)經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。二、財務(wù)管理與監(jiān)督1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運 用；從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。先談批發(fā)； 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠

會計工作計劃9

　　臨近歲末，結(jié)賬及建賬的大工程又將啟動。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及業(yè)務(wù)發(fā)展的.客觀需要，現(xiàn)擬定如下工作思路，以便工程順利進(jìn)行。

　　一、主任指示：

　　要以醫(yī)療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。為此，增設(shè)“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細(xì)設(shè)置基本一致。先設(shè)“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細(xì)，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設(shè)辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業(yè)務(wù)招待費、福利費、其他費用等三級明細(xì)。月末將管理費用按人數(shù)比例分?jǐn)傊玲t(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應(yīng)當(dāng)分開列支（報表格式須及時設(shè)計）。

　　二、因10年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實行一體化管理

　　其醫(yī)療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務(wù)站賬戶。為此，應(yīng)在“其他應(yīng)付款”下設(shè)“服務(wù)站往來款”明細(xì)，該明細(xì)科目下再按服務(wù)站名稱設(shè)置三級科目。操作如下：

　　收到匯入款，借記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”科目，貸記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”科目；

　　扣除的管理費應(yīng)轉(zhuǎn)入基本賬戶，借記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”科目，貸記“專用基金----服務(wù)站管理費”科目，同時借記“銀行存款----基本戶”，貸記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”；

　　款項匯回服務(wù)站時，借記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”，貸記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”；

　　使用管理費時，借記“專用基金----服務(wù)站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

　　三、根據(jù)會計制度規(guī)定

　　年終時醫(yī)院應(yīng)將當(dāng)期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金----一般基金”科目。但歷年從未進(jìn)行過此項操作。因此，結(jié)賬時將所有收支記入“收支結(jié)余”后，須做如下分錄：

　　借：收支結(jié)余

　　貸：結(jié)余分配

　　借：結(jié)余分配

　　貸：事業(yè)基金----一般基金

會計工作計劃10

　　我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。

　　首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，而在過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，然后及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的.簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，亦要做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

　　1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，要虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

　　綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯>規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的201*年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

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