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      出納工作計劃

      時間:2022-12-07 08:48:02 工作計劃 我要投稿

      出納工作計劃15篇

        日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編整理的出納工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      出納工作計劃15篇

      出納工作計劃1

        首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

        一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

        1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

        2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

        3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

        4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

        5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

        個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

        二、提高客戶服務工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務平臺

        隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過x年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在x年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

        1、建立健全語音服務系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意化。

        2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

        3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的'查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員x名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

        4、在xx年x月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

        三、加快業(yè)務發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌

        根據(jù)x年中支保費收入x萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險x%,非車險x%,人意險x%。x年度,中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元,各險種比例計劃為機動車輛險x%,非車險x%,人意險x%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

        1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務,充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

        2、認真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

        3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年x月我司經(jīng)過積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,x年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

        今年,雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導,中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

        總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

      出納工作計劃2

        20xx年即將過去。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把這一年的工作情況總結(jié)如下:

        20xx年年底,在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下,我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務有限公司這個大家庭里,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。

        一、前期培訓

        在經(jīng)理和會計的指導和幫助下,我學習了物業(yè)管理方面的知識,提高自身的物業(yè)管理的技能,了解小區(qū)的基本情況。

        二、前期接房的準備工作

        對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,建立臺賬。

        三、收費

        自三月起正式進行接房工作,對各項費用進行了收取工作,并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行,定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次 收費的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍,確保無誤。

        三、支出

        關(guān)于現(xiàn)金的支出,我堅持必須領(lǐng)導審批才予以付款,在領(lǐng)導不在 公司的請款下,一些支出必須電話請示,再予以付款。及時向領(lǐng) 導匯報收支信息。

        四、在客服工作比較繁忙的情況下,協(xié)助客服接聽電話、接待業(yè)主、 進行日常的報修及記錄工作。

        五、主要的經(jīng)驗和收獲

        1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位;

        2、只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài);

        3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職 責;

        4、只有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;

        5、只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、 取得進步。

        六、財務工作象年輪,一年工作的結(jié)束,意味著下一年工作的重新開始。

        我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標:

        1、做好財務工作計劃,以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的. 支出。

        2、實抓應收賬款的管理,減少壞賬,保全公司的經(jīng)營成果。

        七、對來年工作的建議

        1、應加強同事之間的團結(jié);

        2、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力;

        以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

      出納工作計劃3

        對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

        一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

        組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

        二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

        按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

        三、加強規(guī)范資金管理

        1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

        2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

        3、做好正常出納核算工作。

        按照財務制度,辦理現(xiàn)金的`收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

        4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

        5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

        四、財務管理工作

        財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。

        各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

        五、繼續(xù)做好收費工作

        學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

        1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

        2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

        3、教育學生使用正版讀物。

        4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校供給便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

        六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

        七、按照上級要求交足電教費(每生XX元),極力爭取上級對我校的各項支持

        總的來說,在20xx年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

      出納工作計劃4

        在_總的英明領(lǐng)導下,本人在__年度,基本完成了相關(guān)工作任務,當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想,發(fā) 揚公司群狼博虎,無堅不摧的理念,全面開展___年度的工作,F(xiàn)制定工作計劃如下:

        一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,多參與多走動,對于每個項目按時結(jié)案,做到少出差錯。

        二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜。

        三、完善公司各項管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。

        四、根據(jù)今年的具體實際情況,進一步完善考評制度,對員工業(yè)績考評,及時匯報上級,將結(jié)果及時反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作積極性。

        五、根據(jù)實際情況,加強公司人員的培訓工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強趣味性。

        六、及時按實登好各類臺賬,做好各項目的成本核算,以及各種材料的購買、使用情況,正確節(jié)約各項開支。

        七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應收、應付款項的工作。

        1、日常工作:

       。1)、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

        (2)、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

       。3)、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的`意外傷害險的投保工作。

        (4)、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

        2、其他工作

        (1)、迎接公司評估,準備所需財務相關(guān)材料,及時送交辦公室。

        (2)、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。

       。3) 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

        3、出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

       。1)、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

       。2)、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

       。3)、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

       。4)、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

      出納工作計劃5

        隨著時間的流逝,加入xx已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

        一、工作總結(jié):

        1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。

        2。 嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

        3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

        4。 堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

        5。 根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

        6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

        7。 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

        8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。

        二、20xx年的工作計劃

        1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

        2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

        3。 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

        4。 加強與上級領(lǐng)導溝通,把分內(nèi)的'工作做好。

        5。 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

        以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

        在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

      出納工作計劃6

        作為公司的財務出納工作人員,我自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。

        財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為再次出色的完成上級交給的工作,特擬訂20xx年財務工作計劃。

        一、自我學習,不斷提高

        做為出納人員要不斷提高自我認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制等。

        二、加強規(guī)范資金管理。

        1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

        2、做好本職工作的.同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

        3、做好正常出納核算工作。要在收支,反映,監(jiān)督,管理四個方面要應盡責任。在過去一年的基礎(chǔ)上,不斷改善工作方法,方式的同時,要進一步學習掌握財務知識,順利完成財務各項工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

        4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務管理工作更加規(guī)范,財務人員崗位職責更加明確,特規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍,要進一步規(guī)范財務操作,統(tǒng)一財務管理,提高財務人員的職責意識和思想覺悟,按規(guī)定辦理業(yè)務,提高財務的自律性。

        三、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

        四、個人建議要求財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化。強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

        五、堅持財務嚴格審核,對不符合的手續(xù)不予付款。

        六、為配合公司的發(fā)展需要,我要不斷學習和深入,要對本職工作有更深刻的認識。

        七、要嚴格執(zhí)行財務管理制度。

        以上便是我一名財務人員工作計劃,總之在20xx年里,我會繼續(xù)加大資金的管理力度,不斷提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極的完成全年的各項計劃,以最大限度地服務與公司,為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

      出納工作計劃7

        1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,做到及時處理,做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

        2、定期電話催促公司各項應收款,如可收回,及時處理安排。

        3、堅持財務手續(xù)。

        4、日常工作的改善,車崗現(xiàn)金收支;仡櫃z查自身的問題,我認為:學習不夠,以目前的專業(yè)學習及技能,為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的`勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

        5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

        6、及時收回公司各項收入,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

        7、根據(jù)財務助理提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

        8、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

      出納工作計劃8

        時間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走,彈指之間20xx年已經(jīng)成為過去20xx年也已經(jīng)在前進的路上邁進,20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,更好的鞭策自己前進,下面對20xx年的工作做如下總結(jié):

        回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個月了,在這幾個月的學習時間里使我受益匪淺,使我對出納工作有了一定的認識及了解,也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時,順利完成以下工作:

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。

        2、堅持財務手續(xù),嚴格審核。

        3、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

        20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了,20xx年我要更加努力的做好以下幾項:

        1、管好庫存現(xiàn)金

        2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按現(xiàn)金收付記賬,收付數(shù)額當面點清,防止差錯

        3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付,做到日清日結(jié),保證帳證相符,賬款相符,存取與銀行賬目相符

        4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有上級領(lǐng)導的同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款

        5、及時核對銀行存款,做到賬款相符,月底及時與財務人員現(xiàn)金盤點,做到帳實相符和帳帳相符

        6、嚴格保證保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙

        7。不斷學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持

        8。管理好有關(guān)憑證資料,及時放好防止丟失損壞

        9。支付的每一筆款項,無論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字

        回顧總結(jié),自身還存在以下問題:

        1、學習不夠,缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識,沒有及時學習公司內(nèi)部的財務規(guī)章制度,缺乏學習的緊迫性和自覺性,理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處

        2、工作態(tài)度不夠嚴謹,有過松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高,人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

        3、心態(tài)不夠端正,缺乏應變能力

        4、缺乏團隊意識,缺乏內(nèi)部同事的相互溝通,未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回,導致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

        針對以上問題,20xx年的工作計劃是:

        1、加強理論學習,業(yè)務學習及出納方面的知識,盡快學習和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度,進一步提高自身的素質(zhì)

        2、加強大局觀念,加強工作作風,打消消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得做好

        3、端正日常工作的心態(tài),提高應變的能力

        4、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回,減少同事間工作的.難度

        5、按財務人員崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率

        6、完成上級交代的臨時任務,無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導滿意和提高自身的應變能力

        俗話說:天下難事,必做于易。天下大事,必做于細。在今后的日子里,我要化思想為行動,從容易的事做起從小事做起,一點一點的改變,積少成多積小成大,用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力,力爭與公司一起取得更大的進步!

      出納工作計劃9

        結(jié)束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析,經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力,逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題,并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。

        一、提升個人的思想

        為了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的認識,真正的將工作放在心中,將每一點事項都做到認真的對待,這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來,以公司的規(guī)章制度來要求自我,在工作中也是要多多研究學習出納相關(guān)的知識與資料,這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認知,更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展,所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。

        二、加強工作的本事

        應對這份出納的工作,我還有飛十分多的方面是需要去學習的,所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面,在工作中去學習,去成長,去爭取把握住更多的技能,這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,多多地向他人去學習,這樣才更容易得到提高,也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作,便是需要以不懈的'努力來付出自我的行動,為自我的未來做更多的奮斗與付出。

        三、修正自身的缺點

        在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景,大部分都是因為自我在工作上的不認真,思想不夠集中才會分心,尤其是手機的影響是十分的大,畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果,也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作,畢竟出納的工作是十分重要的,若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果,尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。

        總之,在全新的一年中,我更是會端正自我的心態(tài),在工作上做去更多的努力,為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去,還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結(jié),這樣才能夠更好的明白自我的問題,也是能夠促成我更好的發(fā)展,真正為自我的人生走更多的奮斗。

      出納工作計劃10

        20xx年,財務部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:

        一、財務職能的完善與擴展

        1、建立健全財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。

        2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

        3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

        4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告。

        6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

        7、財務知識的培訓,通過納稅事務所的培訓與交流,提高自已對新的稅務政策和知識的`了解和掌握。

        二、財務核算工作

        財務核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

        1、財務審核

        財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

        2、銷售核算

        在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務銷售明細的編制。

        以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績!

      出納工作計劃11

        一、工作要點

       。ㄒ唬┐龠M產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

        一是要抓好組織收入工作,按照財政總收入增長10%,一般公共預算收入增長9%的目標,分解落實責任,確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群,在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務業(yè)上下功夫,積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,完善財政投入激勵機制,設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權(quán)投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重,鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項目落地,完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系,打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

       。ǘ┲铝Ψ⻊招滦统擎(zhèn)化建設(shè)

        構(gòu)建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則,建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制,完善項目合同文本和財政補貼管理,推廣運用政府和社會資本合作ppp模式,鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓,及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》,梳堵結(jié)合分清責任,規(guī)范管理防范風險,健全政府債務運作機制和風險防控體系。

       。ㄈ┏掷m(xù)提升社會民生福利

        堅持量力而行、盡力而為,加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設(shè)備購置、藥品供應補助,加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設(shè),大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事,構(gòu)建惠及全民的.公共文化服務體系,提升文化軟實力。強化社會治安防控體系,維護社會和諧穩(wěn)定,推進“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元,建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。

       。ㄋ模(gòu)建現(xiàn)代預算管理新體系

        貫徹落實新《預算法》,建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系,探索編制以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務報告。健全預算標準體系,充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制,完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系,推進公務用車制度改革,嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費,年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面,注重績效評價結(jié)果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開,提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查,建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

       。ㄎ澹┤婕訌妵匈Y產(chǎn)管理

        完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算,按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責分明、政企分開、管理科學原則,建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制,實行國企經(jīng)營班子分類管理,探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合,培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制,健全國企議事決策規(guī)則和程序,加強國企成本效益和費用控制,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力,促進國有資產(chǎn)合理流動,實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》,加強安置房等資產(chǎn)信息化管理,安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度,確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

       。┤Υ蛟靸(yōu)秀服務團隊

        深入開展“馬上就辦”等活動,加強機關(guān)作風建設(shè)和效能建設(shè),建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制,加強重點工作督導,梳理優(yōu)化業(yè)務流程,提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動,規(guī)范自由裁量權(quán),加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓,提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制,健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制,確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理,加強業(yè)務指導,推進財政所標準化建設(shè)。

        二、年度工作計劃

        元月份:

        20xx年度績效考核

        向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算(草案)

        下達20xx年度單位預算指標

        編制20xx年度財政總決算及各專項決算

        編制20xx年度部門(單位)綜合預算

        編制20xx年度重點建設(shè)項目綜合預算

        制訂20xx年度重點建設(shè)項目籌融資方案

        廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

        做好銀行存款(專戶)余額核對工作

        預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

        黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

        制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

        組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

        匯總整理編制部門采購預算

        20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

        審核撥補地方儲備糧油利費

        兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

        布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目編制工作

        組織會計從業(yè)資格考試

        開展會計證換證工作

        初級會計資格職稱報名資格審查

        20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

        二月份:

        召開全市財政工作會議

        完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

        完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

        “兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

        “兩節(jié)”期間送溫暖活動

        “兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

        梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

        完成20xx年度財政票據(jù)核銷

        完成20xx年度部門(單位)綜合預算編制下達

        落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

        20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

        部分城建項目成本效益評價

        完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

        擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

        落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

        完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)田項目庫資料

        深化公立醫(yī)院改革

        20xx年度財政投資項目評審情況分析

        完善重點工作督查落實制度

        部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設(shè)

        三月份:

        20xx-20xx年度省級文明單位驗收

        20xx-20xx年度省級文明單位申報

        業(yè)務科室內(nèi)部財務稽核

        清理、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案

        行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

        落實市對鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))轉(zhuǎn)移支付資金

        城建項目征遷補償資金專項檢查

        20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

        開展巡邏隊工資專項檢查

        財政所標準化建設(shè)檢查考評

        部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

        與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

        公布政府采購目錄和限額標準

        制定出臺國有企業(yè)管理體制

        兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

        20xx年科技項目篩選論證

        擬定20xx年軍供煤燃料補貼

        落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

        優(yōu)化、完善遠程報賬流程

        優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備

        黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

        “三八婦女節(jié)”活動

        四月份:

        第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

        完成20xx年度財政總決算

        統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

        統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

        做好依法行政、依法理財階段性工作

        全面實施公務卡制度改革

        通用產(chǎn)品季度批量政府采購

        機關(guān)效能建設(shè)督查

        探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

        編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

        國有企業(yè)績效考核

        外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

        完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

        落實教育“兩免一補”補助金

        報賬會計和服務對象征求意見會

        第二季度會計從業(yè)資格考試

        會計人員繼續(xù)教育培訓工作

        中級會計資格職稱報名資格審查

        落實地方儲備糧新糧輪入計劃

        財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查

        村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

        五月份:

        向人大匯報20xx年度財政決算情況

        部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

        開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

        政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

        完善政府采購信息平臺建設(shè)

        制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

        配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務檢查

        財政投資項目評審宣傳月

        廉潔財政系列活動

        行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

        “五一”、“五四”系列活動

        團員青年志愿者助學活動

        發(fā)展新黨員

        六月份:

        抓財政收入雙過半

        重點稅源跟蹤調(diào)研

        稅收財政運行分析

        城建項目調(diào)研

        審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

        機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

        新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

        檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

        制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

        處置盤活城建項目剩余店面和車位

        開展專項資金使用情況監(jiān)督

        政府采購宣傳月

        綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

        七月份:

        向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

        上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

        部署編制20xx年部門預算

        部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

        完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

        預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

        財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓

        20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

        組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

        審核撥付地方儲備糧油利費

        財政所標準化建設(shè)檢查

        經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

        市級單位備用金檢查、對賬工作

        第三季度會計從業(yè)資格考試

        黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看

        機關(guān)效能和政風行風建設(shè)督查

        走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村(社區(qū))

        入黨積極分子培訓

        八月份:

        20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報

        被征地人員養(yǎng)老保險擴面

        20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

        陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

        完善財政投資項目績效評價指標體系

        非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

        兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學?冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

        依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

        專項教育經(jīng)費投入情況檢查

        財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

        財政專項資金預算項目庫分析論證

        財政投資評審軟件升級完善

        懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

        基層財政所政風行風建設(shè)檢查

        慰問共建部隊和困難群眾

        九月份:

        完善部門預算編制辦法

        醫(yī)院、衛(wèi)生院財務運行情況調(diào)研

        農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

        新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

        推進社會保險擴面征繳工作

        開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

        政府采購執(zhí)行情況檢查

        重點建設(shè)項目資金管理運行情況調(diào)查

        會計信息質(zhì)量檢查

        種糧直補資金專項檢查

        催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

        部署20xx年度國有資本經(jīng)營預算

        十月份:

        第三季度預算執(zhí)行情況分析

        編報年度財政收支預算調(diào)整方案

        民政專項資金及救濟救災款專項檢查

        政府采購產(chǎn)品銷后服務和中介機構(gòu)檢查

        完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

        民政定補對象普查

        第四季度會計從業(yè)資格考試

        兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

        重點國有企業(yè)財務收支專項檢查

        新農(nóng)合資金專項檢查

        完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程

        國慶節(jié)活動

        重陽節(jié)慰問離退休老干部

        十一月份:

        協(xié)助編制土地收儲計劃

        落實全年增收節(jié)支措施

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

        財政普法宣傳

        環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

        軍供煤補貼情況核檢

        財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

        兌付“一事一議”財政獎補項目資金

        完善國有企業(yè)績效考評

        家庭助廉活動

        黨風廉政建設(shè)責任制落實情況檢查

        十二月份:

        財政專項資金支出績效考評

        向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

        布置20xx年財政財務收支決算

        20xx年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

        20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

        草擬《XX市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

        兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金

        網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

        “兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理

        完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

      出納工作計劃12

        一、工作目標及希望:

        1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。

        2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。

        3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

        二、任務目標

        1、填制相應業(yè)務的`原始憑證;

        2、根據(jù)原始憑證,熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

        3、熟練開設(shè)和登記日記賬;

        4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;

        5、熟練掌握點鈔方法;

        6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

        7、加強學習,對該崗位實務進行熟練操作;

        8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

        三、工作內(nèi)容

        1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

        2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

        3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

        4、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;

        5、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

        6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

        7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負責保管財務章;

        8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

        9、每月員工工資進行發(fā)放,新員工工資卡辦理;

        10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

        11、每天核算項目收入情況,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

      出納工作計劃13

        新一輪財務出納工作的展開意味著自己要提升相應的專注度才不會造成誤差,畢竟對于財務賬單的結(jié)算與核對方面應當要保持嚴謹?shù)膽B(tài)度才不會落后于人,而且相對于漫長的職業(yè)生涯而言應當履行好財務出納的職責才行,也許以往的出納工作中因為些許的疏忽造成了失誤卻不能夠?qū)⑦@種情況延續(xù)下去,為此身為財務出納工作者的我制定了第二季度的計劃從而實現(xiàn)自身能力的提升。

        在以往的財務出納工作中不難發(fā)現(xiàn)賬單的整理與核對工作是比較繁瑣的,正因為如此才要在編制賬單的過程中便按照類別進行整理才行,否則當事務集中且比較忙碌的時候很難確保是否會因為自身的疏忽導致問題產(chǎn)生,而且應對財務工作的過程中應當要做好保密性在能夠遵守好自身的職業(yè)道德,實際上我也應當對待財務工作更加積極些才能夠展開相應的部署,畢竟提前來到公司并做好準備往往能夠?qū)㈦[患排除在問題產(chǎn)生之前,在現(xiàn)金的庫存管理方面則要按照當前的收支狀況進行處理以免影響到財務部門的整體部署。

        出納工作中應當要執(zhí)行好財務報銷制定并將規(guī)定的資金進行支出,只不過由于職責所在應當要確保報銷手續(xù)齊全并需要領(lǐng)導的審批,否則未經(jīng)嚴格審核便輕易支出公司資金明顯是對財務出納工作的不嚴謹,而且沒有領(lǐng)導的批準也不能夠在第二季度的財務出納工作中私自借款,考慮到這類問題的嚴重性應當明白出納工作中應當要遵守好財務部門的相關(guān)規(guī)定才行,即便是在支票管理方面也要做好嚴格的把控以免未能及時收回影響到公司的整體利益。

        雖然出納并不負責直接性的`記賬卻要做好賬單的保管與登記才行,關(guān)鍵是要將出納的職責與會計進行聯(lián)系從而通過相互間的合作做好財務部的工作,在工資審核方面更是要注重于各類數(shù)據(jù)的收集并利用財務軟件做到日清月結(jié),實際上為了避免部分員工心存疑慮還應當在第二季度列出詳細的清單才行,對待公司發(fā)放的工資則需要認真對待以免部分員工心生怨言,因此即便財務出納工作容易惹人非議卻也要做好問心無愧才能夠履行好相應的職責。

        當?shù)诙径葋砼R的時候應當要回顧以往在財務工作中積累的經(jīng)驗,畢竟對于計劃的實施而言應當要在內(nèi)心有所規(guī)劃從而為財務工作提供更多的保障,隨著自己在工作中的積累自然會接觸到更加重要的財務事務,因此我在兢兢業(yè)業(yè)對待財務工作的同時不能出現(xiàn)任何松懈之處才行。

      出納工作計劃14

        作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就。收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應盡的職責,特別是非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

        在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        出納工作總結(jié)與計劃一、日常工作:

        1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

        2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的'催收工作。

        3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

        4、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

        出納工作總結(jié)與工作計劃

        二、其他工作

        1、迎接公司評估,準備所需財務相關(guān)材料,及時送交辦公室。

        2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。

        3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

        出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

        3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

        4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

      出納工作計劃15

        在本年度工作中,我能做到下面幾點:

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。

        3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

        4、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

        針對這次會議的主題,我從小處談,對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,之所以來,就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感,由于當?shù)亟?jīng)濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來到大華,依靠大華的飛速發(fā)展,我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在xx—xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

        第一。財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

        陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的`特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

        第二。會計工作中仍有許多待改進之處

        去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

        第三。管理工作的形式化、表面化

        有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

        第四。缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位

        財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

        二、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在xx—xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:

        1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

        2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

        3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

        4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

        5、加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

        除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:

        首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。

        其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

        最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

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