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出納一周工作計劃范文
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,又迎來了一個全新的起點,該為接下來的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?以下是小編幫大家整理的出納一周工作計劃范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
出納一周工作計劃范文1
一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。
二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé);
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認(rèn)真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的.各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作,認(rèn)真、仔細(xì),多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習(xí)會計知識,學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進(jìn)。
出納一周工作計劃范文2
一、承辦部門:
財務(wù)部
二、活動時間:
待定
三、活動地點:
一號及二號教學(xué)樓中間
四、參加對象:
全院學(xué)生
五、活動概要:
“跳蚤市潮活動,主旨聯(lián)絡(luò)培養(yǎng)同學(xué)們之間的感情,進(jìn)一步豐富大學(xué)生的生活。更主要的是,讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍,親自參與,給大家機(jī)會展示自己的“寶貝”,彼此之間可以互相交換,也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學(xué),她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機(jī)會在校園內(nèi)實現(xiàn)資源再利用,例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品,我們鼓勵物品多樣化,充分展現(xiàn)自己的個性。
六、活動流程:
1、前期宣傳工作
作為首次在校開展的“跳蚤市潮,同學(xué)們難免生疏。為鼓勵大家積極參與,前期的宣傳工作不可馬虎。
除了必要的海報張貼,在活動前兩周可以深入宿舍,在各宿舍樓下宣傳板上張貼小型的宣傳單,上面注有詳細(xì)的活動內(nèi)容、要求以及報名方法;在活動前一周,聯(lián)系校廣播站,作為活動準(zhǔn)備的最后高潮;
2、活動開展
在活動前一周開始聯(lián)系和篩選報名者,各級負(fù)責(zé)人為活動當(dāng)天細(xì)節(jié)點做好安排。
(1)、進(jìn)行明細(xì)分工,交代活動內(nèi)容方便配合。
(2)、前期各方材料及時匯總,分析。做好后續(xù)工作的數(shù)據(jù)。
(3)、軟硬件的.準(zhǔn)備,儲放地點安排。做好登記工作。
(4)、現(xiàn)場秩序維護(hù),保障活動安全有序進(jìn)行。
(5)、后期清理現(xiàn)常
六、財務(wù)部成員工作任務(wù)
1、熟悉各社團(tuán)財務(wù)工作和財務(wù)負(fù)責(zé)人.。
2、積極主動配合各部門工作,服從上級調(diào)配。
3、服從社團(tuán)聯(lián)合會管理條例,有明確的紀(jì)律觀念,例會、簽到必須到常
4、有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和正確的工作態(tài)度,以飽滿熱情的心態(tài)待財務(wù)工作。
5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴(yán)格把關(guān),搞好財督促工作。
6、有創(chuàng)新意識,對財務(wù)工作要不斷改進(jìn),使財務(wù)機(jī)制更加完善。
出納一周工作計劃范文3
1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì),每天進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤.每天要進(jìn)行現(xiàn)金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現(xiàn)差錯,要在當(dāng)天進(jìn)行查實糾正。
2、報xx月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
4、幫會計整理樓盤結(jié)算資料。
5、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算,對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。
7、做好出納核算工作。嚴(yán)格按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,登記好各類表格;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
8、配合會計做好財務(wù)的`工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作能力。
出納一周工作計劃范文4
每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的.處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
工作總結(jié):
在工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納一周工作計劃范文5
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;
三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的'發(fā)票絕不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。
出納一周工作計劃范文6
一、進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識,嚴(yán)格操縱借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的.請款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正常回款,按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推舉至少增加一名主管會計,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。
五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
出納一周工作計劃范文7
一、牢記責(zé)任,忠于職守。
在一個銀行中,出納的工作看似簡單而又平庸,但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,我的職責(zé)是要看好錢袋子,記好帳本子,緊把收付關(guān),責(zé)任重于泰山。
在日常工作中,注重和主管會計密切配合,有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,隨時掌握銀行存款余額,定時上報數(shù)據(jù),及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,節(jié)奏擔(dān)心但很團(tuán)結(jié),我體會到工作的快樂。
二、加強財務(wù)管理,積極接受審計監(jiān)督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,我們都及時更正,具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
三、維護(hù)企業(yè)利益,做企業(yè)的"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。
作為一個財務(wù)人員,必須時刻牢記自己的天職,那就是管好銀行資產(chǎn),維護(hù)銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,要積極妥帖,防范風(fēng)險,敢于進(jìn)言。在最近有一個單位向我銀行要求借款,根據(jù)我銀行和對方的具體情況,出于我作為一個會計人員的責(zé)任,大膽提出反對意見,受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,并采納了我們的意見。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,熟悉到銀行利益高于一切。
四、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷完善自我,緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大,對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從xxxx銀行改制成立三年來,我深深感受到了這一點。
五、提高熟悉,改正錯誤,彌補不足。
在銀行里,我既是一名員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。"不以善小而不為,不以惡小而為之"。
過去我對自己要求不嚴(yán),在一些小節(jié)上不注重約束自己,簡單犯自由散漫的.毛病,這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,我虛心接受。在以后的工作中,我會時刻提醒自己,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守銀行制度,團(tuán)結(jié)同事,爭取工作再上新臺階。
六、總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,努力工作,堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展,在壯大,但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn),不盲目,銀行才干進(jìn)步。此刻我提一點建議,僅供參考。
一是加強交流,包括上下級之間,各部門之間,部門內(nèi)部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場瞬息萬變,商機(jī)稍縱即逝,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。
二是要穩(wěn)定職工隊伍,網(wǎng)羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。
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