一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的'依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。